马鞍山正源财务

全能型代账公司的管理模式

2020-07-14

全能型代账公司的资金集约化管理是采用收支两条线的管理模式,成员公司在相关银行分别开设进出口账户,同时在代账公司开设内部账户。

成员公司的银行收入账户在收到外部资金后,按照相关约定在代账公司的内部账户开设对外支出时,代账公司根据各成员单位的指令支付其指定的支出账户,成员单位自己负责对外支出。这样就实现了加强资金集约化管理的目标,也为筹集存款奠定了基础。提高资金集中度有助于公司更好地满足会员企业的资金需求,提高信用业务的深度和广度。

围绕行业特性,代账公司需要紧缩营销对象。近年来,在加强集团资金集约化管理的基础上,代账公司对特定行业资金运动规律有了一定理解,针对资金管理存在的预算管理深度和精准性、资金风险防范能力薄弱、资金使用效率低等问题,将支出资金纳入全面管理,代账公司的在一定程度上防范了资金流向中的潜在风险,进而促进了成员的健全内部控制。

扩大融资渠道、发挥金融优势是代账公司能发挥的作用,在集聚集团整体融资需求的基础上,率先与银行合作,给出融资解决方案,确立“长期合作、互利共荣”的模式。保障集团投资发展的资金需求,降低集团财务成本,发挥了重要的金融属性功能。

以上就是全能型代账公司的管理模式介绍,感谢阅读。

 

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